METAL

Perdagangan Emas dan logam mulia lainnya, bersama dengan minyak mentah, tembaga atau minyak bumi, adalah komoditas keras yang memainkan peran utama dalam pasar komoditas dan merupakan barang yang dapat diperdagangkan berdasarkan kontrak. Kontrak yang didasarkan pada logam mulia dapat mencakup futures, harga spot, komoditas dan option.

Perantara yang memungkinkan kontrak berjangka dinegosiasikan adalah bursa berjangka, atau pasar komoditas. Investor di seluruh dunia dapat mengakses sekitar 50 pasar komoditas utama, dengan logam mulia seperti emas, perak, platinum, dan paladium sebagai aset yang dapat diperdagangkan terkemuka karena nilai ekonomi dan daya tahannya yang tinggi. Sementara Asia adalah pasar logam mulia terbesar di dunia (Cina, India dan Singapura menjadi konsumen utama komoditas ini), pasar komoditas didominasi oleh perusahaan-perusahaan Eropa dan Amerika, dengan perusahaan-perusahaan logam mulia terbesar yang berbasis di Kanada dan Jerman.

LOGAM MULIA – SPREAD / KETENTUAN

Untuk Akun Standar

JAM PERDAGANGAN – Senin hingga Jumat GMT + 2 zona waktu (harap dicatat DST mungkin berlaku)

Spread yang ditunjukkan di sini adalah spread minimum sepanjang hari. Mereka cenderung lebih sempit di bawah kondisi pasar normal. Namun, spread dapat melebar sebagai akibat dari pengumuman berita penting, selama ketidakpastian politik, karena peristiwa tak terduga yang dapat menyebabkan kondisi pasar yang bergejolak, atau pada penutupan hari kerja, atau pada akhir pekan ketika likuiditas lebih rendah. Saat Anda berdagang di perusahaan kami, CK Markets adalah pihak pendamping Anda. Perdagangan Anda akan dicocokan dan setiap eksposur berikutnya yang berada di atas batas nilai yang telah ditetapkan serta dilindungi oleh penyedia likuiditas Kami pada spread pasar saat ini. Namun, selama kondisi pasar yang tidak menentu dan tidak likuid kuotasi penyedia likuiditas Kami menyebar lebih besar dari biasanya. Pada saat-saat seperti itu, CK Markets dipaksa untuk meneruskan beberapa peningkatan spread kepada kliennya.

Jika Anda meninggalkan posisi terbuka untuk hari perdagangan berikutnya, Anda membayar atau Anda mendapatkan jumlah tertentu, dihitung berdasarkan perbedaan suku bunga dari dua mata uang dalam pasangan mata uang tersebut. Operasi ini disebut “swap.” Di terminal perdagangan, “swap” secara otomatis dikonversi ke dalam mata uang deposit. Operasi dilakukan pada pukul 00.00 (GMT + 2 zona waktu, harap dicatat DST mungkin berlaku) dan dapat memakan waktu beberapa menit. Dari Rabu hingga Kamis, swap dikenakan selama tiga hari.

PERDAGANGAN EMAS DAN PASAR LOGAM MULIA

Perdagangan Emas dan logam mulia lainnya, bersama dengan minyak mentah, tembaga atau minyak bumi, adalah komoditas keras yang memainkan peran utama dalam pasar komoditas dan merupakan barang yang dapat diperdagangkan berdasarkan kontrak. Kontrak yang didasarkan pada logam mulia dapat mencakup futures, harga spot, komoditas dan option.

Perantara yang memungkinkan kontrak berjangka dinegosiasikan adalah bursa berjangka, atau pasar komoditas. Investor di seluruh dunia dapat mengakses sekitar 50 pasar komoditas utama, dengan logam mulia seperti emas, perak, platinum, dan paladium sebagai aset yang dapat diperdagangkan terkemuka karena nilai ekonomi dan daya tahannya yang tinggi. Sementara Asia adalah pasar logam mulia terbesar di dunia (Cina, India dan Singapura menjadi konsumen utama komoditas ini), pasar komoditas didominasi oleh perusahaan-perusahaan Eropa dan Amerika, dengan perusahaan-perusahaan logam mulia terbesar yang berbasis di Kanada dan Jerman.

Pasar bursa berjangka, di mana selain mata uang dan indeks saham emas dan logam mulia lainnya juga aktif diperdagangkan, tersedia 24 jam sehari, kecuali akhir pekan. Secara umum, logam mulia dibeli dengan dua cara utama: kontrak langsung dan kontrak berjangka. Sementara kontrak spot melibatkan pembelian fisik atau penjualan komoditas ini untuk pembayaran dan pengiriman pada tanggal spot (biasanya dua hari kerja setelah tanggal perdagangan), futures adalah kontrak standar, yang disepakati bersama oleh dua pihak untuk membeli atau menjual logam mulia dari suatu kuantitas dan kualitas spesifik untuk harga yang disepakati (disebut harga berjangka) dengan pengiriman dan pembayaran di kemudian hari di masa mendatang (disebut tanggal pengiriman). Pembelian dan penjualan futures terjadi tanpa kepemilikan fisik aktual dari komoditas yang diperdagangkan dan dilakukan melalui perdagangan online.

TRADING EMAS DAN LOGAM MULIA

Logam mulia yang paling sering diperdagangkan adalah emas, platinum, paladium, dan perak, dan tingginya volume perdagangan komoditas ini dikaitkan dengan nilai intrinsiknya yang tetap, terlepas dari kondisi ekonomi. Preferensi untuk pembelian online, dan bahkan kepemilikan fisik, logam mulia sebagai investasi jangka panjang telah meningkat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Perdagangan logam mulia juga memberikan peluang bagi mereka yang tertarik dalam investasi jangka pendek karena derivatif dan kontrak yang diperdagangkan di bursa adalah cara yang kurang padat modal dan lebih sederhana untuk mengambil posisi pada pergerakan harga mereka.

Tidak seperti kebanyakan komoditas yang terutama bergantung pada tingkat produksi dan konsumsi, harga perdagangan emas, misalnya, tidak: mengikuti denyut perubahan politik dan memungkinkan emas berfungsi sebagai nilai lindung terhadap pasar lain di saat ketidakpastian. Bersama dengan emas, platinum, paladium, dan perak juga merupakan aset berharga dan diperdagangkan oleh investor yang menganggapnya sebagai penyimpan nilai di saat ketidakpastian moneter.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga dan dapat menyebabkan volatilitas di pasar logam mulia. Salah satu faktor terpenting adalah lembaga keuangan global, yang investasinya bersifat spekulatif dan dapat menyebabkan pergerakan harga naik atau turun. Faktor lain yang mempengaruhi pasar adalah tren pengguna akhir, terutama dipicu oleh pembeli perhiasan: permintaan akan perhiasan membuat harga pasar logam mulia naik. Ekonomi juga berdampak pada harga pasar. Dalam perekonomian yang berkinerja baik secara global, tingkat kekayaan berkorelasi langsung dengan permintaan emas dan perhiasan logam mulia lainnya: ketika investor mencari opsi investasi yang menghadirkan risiko lebih tinggi, harga logam mulia tertentu diturunkan sementara harga lainnya naik. Yang terpenting adalah, perubahan permintaan untuk beberapa aset keuangan lain selain dari logam mulia juga berkontribusi terhadap fluktuasi harga.

TINJAUAN SEJARAH PERDAGANGAN EMAS DAN LOGAM MULIA

Logam mulia, dan emas khususnya, selalu menjadi simbol kekayaan. Sejauh zaman prasejarah, ketika emas digunakan dalam barter, dan selama berabad-abad, baik dalam bentuk koin, atau batangan dan miliaran kemurnian dan berat tetap, emas telah menjadi aset berharga dan banyak dicari. Koin emas pertama dipukul pada 600 SM dan penggunaannya untuk pertukaran moneter (standar emas) berlangsung selama tahun 1930-an. Sebagai logam yang sangat konduktif secara elektrik dan mudah ditempa, emas tidak reaktif terhadap unsur-unsur lain, dan digunakan di beberapa industri mulai dari perhiasan, kimia komersial, dan elektronik hingga obat-obatan. Emas sebagai uang komoditas hanya digantikan oleh sistem mata uang fiat setelah 1976, tetapi terus menjadi aset investasi yang solid hingga saat ini.

Seiring dengan emas, selama lebih dari 4 ribu tahun perak juga telah digunakan untuk pertukaran moneter dengan standar perak yang berlangsung hingga abad ke-19. Permintaan industri, komersial, dan konsumen menjadikan perak aset yang kuat untuk berinvestasi, dan turunan seperti perak berjangka diperdagangkan di berbagai pasar pertukaran di dunia. Dengan munculnya perdagangan online, produk yang diperdagangkan di bursa perak telah menjadi cara mudah bagi investor untuk mendapatkan paparan harga perak dan berinvestasi di dalamnya untuk jangka panjang.

Dibandingkan dengan perdagangan emas dan perdagangan perak, yang telah hadir sebagai aset investasi sejak peradaban kuno, platinum dan paladium memiliki sejarah yang lebih pendek di sektor keuangan. Namun, karena kelangkaan mereka dan jumlah produksi tambang tahunan mereka, bersama dengan berbagai kegunaannya di beberapa daerah industri, kadang-kadang mereka cenderung menjual dengan harga yang bahkan lebih tinggi daripada emas. 10 kali lebih jarang daripada emas, platinum dikaitkan dengan kekayaan, dan paduan emas-platinum putih digunakan sedini pada peradaban pra-Columbus. Referensi pertama untuk platinum di Eropa dibuat pada abad ke-16, dan sejak abad ke-18 telah digunakan dalam perhiasan, motor dan industri kimia, kedokteran gigi dan bahkan obat-obatan.

Mirip dengan platinum, paladium juga memainkan peran penting dalam teknologi. Sejak ditemukan di Eropa abad ke-19, permintaan global untuk paladium sebagian besar telah meningkat, sebagian besar di industri otomotif, tetapi juga banyak digunakan dalam kedokteran, industri listrik, perhiasan, dan tentu saja sebagai aset investasi. Karena penawaran dan permintaan (yaitu penentuan harga di pasar), pada saat stabilitas ekonomi berkelanjutan, harga platinum dan paladium dapat sebanyak emas, atau bahkan lebih tinggi, sementara harga mereka dapat jatuh di belakang harga emas dalam periode ketidakstabilan ekonomi, membuat emas menjadi logam yang lebih stabil untuk berinvestasi.

PERDAGANGAN EMAS DAN LOGAM MULIA SAAT INI

Logam mulia telah menjadi komoditas keras paling populer untuk diperdagangkan sejak tahun 1970-an. Selain perdagangan mata uang (valas), berinvestasi dalam emas dan logam mulia lainnya secara jangka panjang adalah cara populer di seluruh dunia dalam manajemen risiko portofolio selama masa inflasi atau ketidakpastian ekonomi / politik.

Kontrak berjangka adalah apa yang disebut kontrak derivatif, yang berarti bahwa nilainya berasal dari kinerja aset dasar. Salah satu tujuan utama berinvestasi dalam logam mulia berjangka adalah mitigasi risiko: mengingat kemampuan pembeli dan penjual kontrak untuk menetapkan harga atau tarif di muka untuk transaksi di masa depan, keduanya dapat memastikan terhadap pergerakan harga yang drastis atau mendadak yang dapat menyebabkan peningkatan kerugian.

Logam mulia dapat diperdagangkan di dua arah: jika pasar diharapkan untuk bergerak ke atas (trend bullish) perdagangan dapat dimasukkan dengan membeli kontrak berjangka (going long) dan keluar dari perdagangan dengan menjualnya; sementara jika ada antisipasi dari gerakan ke bawah (trend bearish), perdagangan dapat dimasukkan dengan menjual kontrak berjangka (going short) dan keluar dari perdagangan dengan membeli kontrak. Kemungkinan juga diberikan untuk memperdagangkan beberapa kontrak berjangka, yang melibatkan pembuatan beberapa entri dan keluar yang terpisah, yaitu, memasukkan kontrak dengan harga yang berbeda dan keluar dengan satu harga, atau sebaliknya. Kemampuan untuk berdagang di kedua arah memungkinkan investor untuk mendapatkan keuntungan terlepas dari pergerakan pasar naik atau turun.